Возврат по карте 1с

Как отразить возврат денег покупателю на платежную карту в 1С: Бухгалтерии предприятия 8

Периодически пользователи программ 1С задают нам вопрос: «Как оформить в программе возврат покупателю, если используются расчеты по платежным картам?». До последнего времени данный функционал не был автоматизирован. И вот совсем недавно (начиная с релиза 3.0.49.) в программе 1С: Бухгалтерия предприятия 8 появилась возможность отражать возвраты денежных средств, произведенные на банковские карты. Именно об этом и поговорим в статье.

Для отражения данной операции будем использовать документ «Операции по платежным картам». Находим документ в разделе «Банк и касса» и создаем при помощи соответствующей кнопки.

Необходимо указать вид операции: Возврат покупателю

Далее по порядку заполняем документ:

1. Указываем покупателя, которому необходимо возвратить денежные средства
2. Вид оплаты выбираем из одноименного справочника.
Рядом с полем «Вид оплаты» есть гиперссылка, по которой можно указать счет расчетов и выбрать банк, с которым у организации заключен договор эквайринга, а также указать конкретный договор.
Переходим к заполнению табличной части. Здесь вводим следующие данные:
— договор контрагента (покупателя),
— сумму возврата,
— документ, по которому погашается задолженность (обычно ставим «Автоматически»),
— ставку и сумму НДС,
— счета учета расчетов.
После проведения можно посмотреть, какие движения по БУ и НУ сделал документ по кнопке Дт/Кт.

Также существует возможность напечатать чек на возврат.

Таким образом, в данной статье мы рассмотрели новую возможность программы, а именно как в 1С: Бухгалтерия 8 сделать возврат покупателю, если были использованы расчеты по платежным картам. Если у вас остались вопросы, то вы можете задать их в комментариях к статье.

Автор статьи: Галина Кулиничева

Понравилась статья? Подпишитесь на рассылку новых материалов

xn--80abbnbma2d3ahb2c.xn--p1ai

Возвраты по эквайрингу в 1С Бухгалтерия 8.2

Условия:
1. Организация ведет активно розничную торговлю с использование платежных терминалов;
2. Учет ведется по ОСНО;
3. Бухгалтерский учет ведется в программе 1С Бухгалтерия 8.2 (Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.41.4)) с оперативным обновлением релизов;
4. Периодически возникают возвраты по платежным картам;
5. Разница во времени между фактическим возвратом товара и зачислением, а так же проведением по выписке может достигать месяца (все это время красное сторно будет висеть в оборотке)
6. Банк, при формировании выписки, не создает на сумму возврата отдельную операцию, выделяя сумму возврата, как комиссию, в назначении платежа.

Вопрос.
1. Можно ли каким либо способом, СТАНДАРТНЫМИ документами 1С Бухгалтерии, вести расчеты по счету на котором будут учитываться возвраты.
2. Держите ли Вы на каком-либо счете сальдо по возвратам (типа 57.1), по умолчанию бухгалтерия предлагает 62.2

Коментарии.
Так как документооборот достаточно большой, хотелось бы максимально автоматизировать ведение бухгалтерского учета и связать с 1С бухгалтерией документ из УТ «Оплата от покупателя платежной картой: Возврат денежных ср-в покупателю.
Я так понимаю, что потенциально нужен документ, который будет связан с документом Возврата по платежным картам, формировать проводку что-то типа 62.2 — 57.3 в момент проведения данной суммы по выписке и иметь возможность в структуре прикрепить возврат(ы), по которым совершается данная операция.

Здравствуйте!
Я думаю, что вы сами поняли, что ничего похожего на ваши задумки в текущей версии (релизе) 1С.Бухгалтерии 8.2 нет.
Особенно документа по возврату денег по эквайрингу с расчетного счета. Вас ведь именно такой способ интересует?
А не из кассы, наличкой, к примеру?

К тому же вы не указали, о какой редакции конфигурации УТ идёт речь.

Поясните, пож-та. Если Банк в выписке при возврате эквайринговой суммы «не создает на сумму возврата отдельную операцию, выделяя сумму возврата, как комиссию, в назначении платежа», то как вы разбираете ситуацию(?) Мне не наглядна такая ситуация.

Какими документами вы пользуетесь, чтобы увидеть сумму возврата? Дополнительной комиссии при возврате от Банка по эквайрингу не начисляется и не удерживается (на сумму возврата)?

Каков текущий порядок ввода вами документов в УТ или в Бухгалтерии при возврате товара и, как следствие, при выписке обязательства покупателю вернуть ему сумму по сделке? Вы через Терминал оформляете операцию «возврат» (денег / кредита? сами напишите, пож-та) и выдаете расписку покупателю (или чек-слип). Так?
Товар вы возвращаете на склад док-том «Возврат от покупателя»? Какие проводки вас не устраивают?

Далее опишите свою последовательность попытки отражения последующих операций (документов), пож-та.

Да, интересует именно верное отражение в бухгалтерском и налоговом учете сумм возвратов по эквайрингу.
Конфигурация УТ в данной ситуации не имеет никакого значения, она все равно не стандартная и 10 раз дописанная-переписанная.

Эквайринг по магазину1 за 20.11.12г. составил — 100 т.р.
Возврат товара по эквайрингу по магазину1 составил — 15т.р.
Комиссия банка за операции 20.11.12г. по магазину1 составили — 1т.р.

Эквайринг по магазину1 за 25.11.12г. составил — 50 т.р.
Комиссия банка за операции 25.11.12г. — 500р.
Возвратов на 25.11.12г. по магазину1 не было.

20.11.12г.
Поступление денег на расчетный счет за 20.11.12г. — 99т.р. (поступление экваринга — комиссия) 51-57,3 91-57,3
Возврат товара от покупателя 15т.р. (в данный момент делаем проводку 57,3-90, так сказать решили срезать угол, не совсем по правилам, но фактически корректно)

25.11.12г.
Поступление денег на р/с 25.11.12г. — 34,5 т.р. (50т.р.-0,5т.р.-15т.р. (сумма 15т.р. была фактически зачислена платежной системой на карту клиента 25.11.12г., детализации данной операции предъявлена банком в виде назначения платежа — «Возмещение оплаты по товарам и услугам. Мерчант №000. Дата реестра 25.11.12г. Комиссия 500р. Возврат покупки 15т.р.»))

Теперь проблема: Как видно из примера фактически мы теряем 15т.р. 20.11.12г. так как их в период с 20.11.12г. по 25.11.12г. можно квалифицировать, как деньги в пути, и, что бы мы имели корректные остатки на 20.11.12г., нам необходимо сторнировать сумму 57,3 сч. на 15т.р.,
а 25.11.12г., в момент проведения этой суммы по р/с мы, чтоб опять же таки получить корректные остатки на 57,3, снова вынуждены сделать обратное сторно на 15т.р.

Как видно из примера — это крайне не удобно и нарушает суть бух. учета, где хоз. операции должны прямо отражать движение мат. и ден. ценностей.
Изначально мы хотели отнести сумму возврата на отдельный счет типа 57.1 (с дополнительным субсчетом или аналитикой), держать там сальдо, но невозможность отражения суммы возврата отдельной операцией по р/с делает это невозможным, т.к. в данном случае 25.11.12г. сумма в 15т.р. проходит в составе суммы эквайринга к зачислению на р/с то фактически мы имеем проводку 51-57,3 с суммой «красным».

Доп. комиссия в данной ситуации значения не имеет, т.к. с отражением комиссии проблемы не вижу.

Фактически нужен документ, который будет «закрывать» суммы операций на транзитном счете, при корректном учете.

Возврат товара 1С:Розница (День в День, РМК)

Версия конфигурации: 2.1.9.20

Версия платформы: 8.3.7.1790

Дата публикации: 16.03.2016 Просмотров: 38445

Так же можете ознакомиться со статьей: Возврат от покупателя НЕ день в день!

В программе 1С:Розница можно осуществить возврат День в день, если покупатель в разрезе 1й кассовой смены купил товар и принес его возвращать. Этот вид возврата один из самых простых.

Для начала надо будет посмотреть, когда был пробит чек, если чека нету в списке, то значит, что смена уже была снята и придется оформлять документы через Возврат Покупателя.

Итак, если список чеков не пуст, нажимает кнопку Возврат (F5). В списке находим нужный нам чек. Ставим на него курсор и наживаем клавишу с зеленой стрелкой(либо 2й щелчком мыши).

Обратите внимание, что кнопка Возврат (F5) стала красного цвета, это означает что сейчас программа оформляет не продажу а возврат товара. В верхнем левом углу написано ВОЗВРАТ. Можно вернуть как всех позиций номенклатуры в чеке, так и только один товар. Что бы совершить возврат надо нажить кнопку Наличные (F6) если возврат осуществляется Наличными или кнопку Платежная карта (F7), то есть этот момент зависит от того как производил оплату клиент. Если возврат производится на пластиковую карту, то нажимается кнопку Платежная карта (F7), после проводятся все операции на Платежном терминале и завершаете возврат в 1С.

На экран выводится сумма подлежащая возврату клиенту. Мы проводим возврат наличными, но если вы используете платежный терминал, то не нажимайте кнопку Enter до того как терминал вам не выдаст чек совершения возврата. Нажимаете Enter.

В нашем случае мы провели возврат и получили чек на возврат товара. При использовании Фискального регистратора, он отпечатает чек на возврат товара. Наш Эмулятор так же пробивает чек.

Если вы закроете РМК и разделе ПродажиЧеки ККМ вы увидите примерно следующую запись.

При закрытии Кассовой смены мы увидим, что сумма возврата товара была сторнированна программой.

Другим видом возврата является возврат который осуществляется после закрытия кассовой смены. О нем можно прочитать в этой статье Возврат товара от покупателя 1С:Розница

rus1c.ru

Как в 1С отразить возврат денежных средств от РЖД на корпоративную карту по заявлению директора?

Добрый вечер!
Мы ООО на УСН 6%.
1С, редакция 3.0 (3.0.50.19)
Директор ездил в командировку.
Компания возместила директру потраченные денежные средства за проезд. Авансовый отчет закрыт.
Через 1 мес РЖД возвращают часть денег на корпоративную карту по заявлению директора.
(Директор писал претензию в РЖД)

Как в 1С провести возврат денег от РЖД на корпоративную карту по заявлению директора?

Спасибо за ответы!

Цитата (Филипчик): Добрый вечер!
Мы ООО на УСН 6%.
1С, редакция 3.0 (3.0.50.19)
Директор ездил в командировку.
Компания возместила директру потраченные денежные средства за проезд. Авансовый отчет закрыт.
Через 1 мес РЖД возвращают часть денег на корпоративную карту по заявлению директора.
(Директор писал претензию в РЖД)

Как в 1С провести возврат денег от РЖД на корпоративную карту по заявлению директора?

Спасибо за ответы!

Думаю, что это можно отразить так:
Д 51 (55 — если для учета расчетов по карте используется счет 55) К 76.2 = поступили средства от РЖД — выписка банкаФилипчик, ;
Д 76.2 К 91.1 = поступившие средства отражены в составе прочих доходов — операция, введенная вручную.

www.buhonline.ru

Розница 2.0 возврат товара при оплате платежной картой

Столкнулся с проблемой, или не проблемой! В общем не могу врубиться как делать возвраты, чтобы денежные средства возвращались на карту клиента.

Возврат не за сегодняшний день, за предыдущие. Вот!

Или наличкой возвращать?

Возврат НЕ В ДЕНЬ ПОКУПКИ делается только из центральной кассы организации, возврат после оплаты банковской картой делается только по безналу.

Письмо УФНС РФ по г. Москве
№ 22-12/087134 от 15 сентября 2008 года
О порядке выдачи денежных средств при возврате товара,
оплаченного платежной картой

При возврате товара не в день покупки операции по выдаче денежных средств осуществляются в соответствии с заключенным договором эквайринга (договором между кредитной организацией и организацией торговли (услуг) по операциям, совершаемым с использованием платежных карт).

Оформление операции возврата денежных средств клиенту на платежную карту

Эта операция оформляется с помощью документа «Эквайринговая операция» с установленным видом операции «Возврат оплаты клиенту».

Если в программе контролируется расход денежных средств, то новый документ оформляется на основании утвержденной заявки на расходование денежных средств.
Документ может быть оформлен из списка документов «Эквайринговые операции».
При оформлении документа можно указать заказы клиентов (счета на оплату), по которым возвращаются денежные средства.

Документ «Эквайринговая операция» заполняется следующим образом:

Организация заполняется из заявки на расходование денежных средств;
Поле «Заявка» заполняется ссылкой на документ – основание;
Сумма заполняется остатком планируемой оплаты клиенту по заявке на расходование денежных средств;
Поля «Контрагент» (в шапке документа) и «Партнер» (в табличной части) заполняются из заявки;
Поле «Счет» в табличной части заполняется по данным заявки;
Поле «Заказ» в табличной части заполняется по данным заявки;
Поле «Статья движения денежных средств» заполняется аналогично последнему зарегистрированному в программе документу «Эквайринговая операция» с видом хозяйственной операции «Возврат оплаты клиенту».

В документе пользователю необходимо указать вид и номер платежной карты, а также эквайринговый терминал, по которому проводится оплата.
Валюта документа определяется валютой банковского счета, указанного в договоре эквайринга. Договор эквайринга, в свою очередь, определяется по эквайринговому терминалу, выбранному в документе.

В Рознице 2.0 в разделе «Продажи» есть пункт «Эквайринговые операции», там можно создать «Возврат оплаты покупателю».
А у Вас в этих «Эквайринговых операциях» вообще есть какие либо документы?

(8) lsd_777, давайте определимся — Вы возврат делаете из режима РМК?

Из данного режима возврат делается только в день покупки.
Если Вы все таки делаете возврат в управляемом режиме (основного окна 1С), то, он делается документом «Возвраты товаров от покупателей» из раздела меню «Прочее» в блоке «Продажи»:

Заполняем шапку документа (там нет упоминания о кассе, потому что, по умолчанию возврат этим документом делается из операционной кассы)

Далее, на основании этого документа создаем «Эквайринговая операция».
Если у Вас в поле «Эквайринговый терминал» ничего не подставляется (хотя к кассе ККМ привязан терминал), проверьте, привязан ли какой нибудь терминал у Вас к операционной кассе магазина. Можно сделать это открыв справочник «Финансы» — «Договоры эквайринга», откроете договор, вкладку «Эквайринговые терминалы» и добавьте туда терминал не для «Кассы ККМ», а для «Кассы»:

Потом Вы сможете выбирать терминал в эквайринговой операции возврата.

Попробуйте так, у меня в тестовой базе все получилось. По документу «Эквайринговая операция Возврат оплаты покупателю» получилось одно движение по регистру накопления «Продажи по платежным картам» (тот же регистр, по которому идет движение в чеке при продаже по платежной карте (в том числе, в режиме РМК).

А у меня происходит так: Продавец создаёт «Возврат от покупателя», выбирает вид оплаты «Платёжная карта», всё заполняет, создаёт «Эквайринговую операцию».
Дальше непонятно.
Эквайринговая операция появляется в списке созданных документов внутри «Возврата от покупателя», но в журнале «Эквайринговые операции» не появляется, и её нигде нет! Хотя ей, вроде, даже номер присвоен.

Я пока решаю проблему так: Создаю от Администратора вручную «Эквайринговую операцию» с таким же номером, и она подхватывает всё из документа «Возврат», проводится, и успешно возвращает на карту.

Но почему только так сложно получается? Почему программа говорит, что создала операцию, а фактически её нет, пока не создашь вручную?
Может, что-то с правами у кассира недонастроено? Подскажите, пожалуйста, что ему надо разрешить? Или дело в чём-то другом?
Сейчас, когда возврат на карту, кассиры ко мне обращаются.

Как быть, если покупатель купил пару товаров, расплатился картой, а потом один из товаров вернул. В ту же смену.

Розница не позволяет сделать возврат части чека. Пишет: По чеку сумма возврата не может быть меньше . руб. (оплачено банковской картой).

Можно было бы вернуть все, а потом продать одну вещь заново — но это как-то геморно получается. Кроме того, штрихкод еще найти не всегда возможно — вещь, оставшаяся у покупателя обычно дома лежит.

Да и еще. Терминал не подключенный к компьютеру легко делает возврат на часть суммы покупки.

(15) Brravo
Это особенность работы эквайринга. Насколько мне известно, эквайринг от СБ РФ так работает везде на территории России.

На банковском терминале можно провести операции: «Оплата», «Отмена», «Возврат», «Сверка итогов».
«Оплата» — блокирует средства на карте клиента до того момента, пока Вы на кассе не выполните «Сверку итогов». В банк поступает информация о сумме покупки (СуммаВсегоЧека) и номер карты клиента.
«Отмена» — снимает блокировку ранее заблокированной суммы. Эта операция может проводиться только до «Сверки итогов», т.к. после «Сверки итогов» не остается заблокированных сумм. Все суммы списываются со счетов клиентов.
При оформлении операции «возврата в день продажи» можно использовать только операцию «Отмена», т.к. средства заблокированы, но не списаны со счета клиента. Компания-продавец еще не получила средства на счет, чтобы оформить полноценный возврат средств.
При проверке списка заблокированных сумм программа обнаружит СуммуВсегоЧека, но «не найдет» меньшей суммы (если возвращается часть чека продажи). Разблокировать часть суммы нельзя.
«Возврат» — выполняет операцию списания средств со счета Компании-продавца в пользу покупателя (на карту покупателя). Используется для тех случаев, если после покупки выполнялась операция «Сверка итогов»
Дело не в программе и недостаточном функционале. Нельзя забывать о законодательстве РФ и особенностях работы банковской системы РФ.

(18) В таком случае, при проверке фискальных органов, у вас возникнут сложности. По сути вы производите операцию обналичивания. И платите за это комиссию, которую взял с вас банк, при проведении транзакции оплаты :-). Плох тот руководитель и бухгалтер, который упускает это из виду.

(19) Но терминал НЕ(Сб РФ) позволяет вернуть («Разблокировать?») часть суммы.

Правда я сам не пробовал, если честно, но владелец уверен и продавцы это делают регулярно.

Нет, Вы не правы. Прикрепите слип-чек, для примера. Посмотрим что на нем написано: ОТМЕНА или ВОЗВРАТ.
Приведите порядок действий, которые выполняет оператор на терминале. Какую команду выбирает оператор-кассир, когда возвращает часть от суммы продажи (в день продажи, до сверки итогов).
Или проведите эксперимент самостоятельно:

    Составьте чек из двух и более позиций;
    Закройте чек с видом оплаты «Плат.карта»;

А теперь оформите возврат в день продажи на сумму одной позиции (на часть чека), выбирая команду «Отмена» на терминале. Получилось?

(22) Модуль интеграции работает с оборудованием VeriFone VX805/VX810/VX820. Ничего не дорабатывал, совсем.
На самой свежей редакции Розницы не пробовал еще, но не думаю что они что-то сломали и перестало работать.
Из Вашего сообщения не понятно что мешало использовать типовые механизмы? Что не работало у Вас?

Да, именно так.
Скорее всего Вы стали заложником ситуации. СБ РФ активно переписывает свой софт. При этом мало ориентируется на потребности потребителей. Скорее всего, Вам достались библиотеки разработанные без учета стандартов подключаемого оборудования.

Для 60 магазинов, на которых у меня это работает, можно было бы сойти с ума, если бы пошел Вашим путем.
Нашли одного толкового специалиста СБ РФ, побеседовали с ним и выяснили модель работы оборудования. Получили от него «правильные dll», которые устанавливаем на всех кассах во всех регионах Страны.
Всего две библиотеки sbrfcom.dll и sbrf.dll решили все проблемы. Выполняю замену тех, что с собой приносят специалисты СБ РФ, и нет проблем с интеграцией.
Все оборудование работает исправно. Ничего дописывать/дорабатывать не требуется.

(25) Liris, А не могли бы выслать эти dll’ки? потомучто подозреваю что у меня на паре магазинов именно в этом проблема.

И еще один момент, у вас везде одинаковые модели терминалов? или у вас организация приобретает терминалы для эквайринга сама?

forum.infostart.ru

Смотрите так же:

  • Решить систему уравнений правило Метод подстановки 1. Выразить у через х из одного уравнения системы.2. Подставить полученное выражение вместо у в другое уравнение системы.3. Решить полученное уравнение относительно х.4. Подставить поочередно каждый из найденных на […]
  • Закон о взаимодействии с негосударственными некоммерческими организациями Закон о взаимодействии с негосударственными некоммерческими организациями О взаимодействии органов государственной власти Удмуртской Республики с негосударственныминекоммерческими организациями (с изменениями на 10 апреля 2015 года) с […]
  • Представление на пенсию бланк в рб Представление на пенсию бланк в рб 1. По трудовой книжке Дата заполнения трудовой книжки «__» _______ 19__ г. 2. Работа в колхозе 3. По другим документам ИТОГО стажа по другим документам ___________ лет __________ мес. ___________ дн. […]
  • Правило обособление дополнений Правило обособление дополнений Обособление дополненийВыделяются запятыми:1) В зависимости от смысловой нагрузки обособляются имена существительные с предлогами или предложными сочетаниями помимо, вместо, сверх, за исключением, […]
  • Нотариус исакова галина ивановна Полезная информация МОБТИ. Щёлковский филиал141100, МО, г.Щелково, 1-й Советский пер., д.25 Тел.: (496) 566-98-71, 567-02-02 Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской […]
  • Закон 1655 кз Закон Краснодарского края от 29 декабря 2008 г. N 1655-КЗ "О порядке ведения органами местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях" (с изменениями и дополнениями) Закон Краснодарского краяот 29 декабря […]